博道和盈利率债A (023356.jj ) 博道基金管理有限公司申	基金经理袁争光基金类型债券型成立日期2025-04-18总资产规模101.45万元 (2026-06-30) 基金净值1.0139元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.99% (6791 / 7475)
相关基金:	主从基金: 博道和盈利率债C
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博道和盈利率债A(023356) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	2,285.48万	81.02%
	(其中) 债券	2,285.48万	81.02%
2	银行存款及结算备付金	535.29万	18.98%

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