博道和盈利率债A(023356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-07-02 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-07-01 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-30 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-29 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-26 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-25 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-24 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-23 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-06-22 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-18 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-17 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-06-16 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-15 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-12 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-11 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-10 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-09 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-06-08 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-06-05 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-04 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-03 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-02 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-01 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-29 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-28 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-27 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-26 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-05-25 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-05-22 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-21 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-20 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-19 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-18 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-15 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-14 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-13 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-12 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-11 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-08 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-07 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-06 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-30 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-29 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-28 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-04-27 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-24 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-04-23 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-22 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-21 | 1.0122元 | 1.0122元 |