博道和盈利率债A (023356.jj ) 博道基金管理有限公司申	基金经理陈连权基金类型债券型成立日期2025-04-18总资产规模1.05亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0134元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.06% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6668 / 7274)
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博道和盈利率债A(023356) - 历史分红派息及拆分数据列表

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