汇添富添福吉祥混合C (023354.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何彪基金类型混合型成立日期2025-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6096元 (2026-05-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率27.30% (626 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添福吉祥混合(004774) |
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汇添富添福吉祥混合C(023354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-05-19 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-05-18 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-05-15 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-05-14 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-05-13 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-05-12 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-05-11 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-05-08 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-05-07 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-05-06 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-04-30 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-04-29 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-04-28 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-04-27 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-04-24 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-04-23 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-04-22 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-04-21 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-04-20 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-04-17 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-04-16 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-04-15 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-04-14 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-04-13 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-04-10 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-04-09 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-04-08 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-04-07 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-04-03 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-04-02 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-04-01 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-03-31 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-03-30 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-03-27 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-03-26 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-03-25 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-03-24 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-03-23 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-03-20 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-03-19 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-03-18 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-03-17 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-03-16 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-03-13 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-03-12 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-03-11 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-03-10 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-03-09 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-03-06 | 1.6340元 | 1.6340元 |