汇添富添福吉祥混合C (023354.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5755元 (2026-03-31) 基金经理何彪管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率28.21% (292 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添福吉祥混合A |
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汇添富添福吉祥混合C(023354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-03-30 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-03-27 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-03-26 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-03-25 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-03-24 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-03-23 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-03-20 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-03-19 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-03-18 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-03-17 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-03-16 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-03-13 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-03-12 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-03-11 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-03-10 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-03-09 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-03-06 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-03-05 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-03-04 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-03-03 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-03-02 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-02-27 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-02-26 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-02-25 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2026-02-24 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-02-13 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-02-12 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-02-11 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-02-10 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-02-09 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-02-06 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-02-05 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-02-04 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-02-03 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-02-02 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-01-30 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-01-29 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-01-28 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-01-27 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-01-26 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-01-23 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-01-22 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-01-21 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-01-20 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-01-19 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-01-16 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-01-15 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-01-14 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-01-13 | 1.5743元 | 1.5743元 |