汇添富添福吉祥混合C (023354.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6219元 (2026-01-30) 基金经理何彪管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率31.99% (409 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添福吉祥混合A |
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汇添富添福吉祥混合C(023354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-01-29 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-01-28 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-01-27 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-01-26 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-01-23 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-01-22 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-01-21 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-01-20 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-01-19 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-01-16 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-01-15 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-01-14 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-01-13 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-01-12 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-01-09 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-01-08 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-01-07 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-01-06 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-01-05 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2025-12-31 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2025-12-30 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2025-12-29 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2025-12-26 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2025-12-25 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2025-12-24 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2025-12-23 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2025-12-22 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2025-12-19 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2025-12-18 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2025-12-17 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2025-12-16 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2025-12-15 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2025-12-12 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2025-12-11 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2025-12-10 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2025-12-09 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2025-12-08 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2025-12-05 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2025-12-04 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2025-12-03 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2025-12-02 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2025-12-01 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2025-11-28 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2025-11-27 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2025-11-26 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2025-11-25 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2025-11-24 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2025-11-21 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2025-11-20 | 1.4955元 | 1.4955元 |