汇添富添福吉祥混合C(023354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-08-25 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-08-24 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-08-21 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2026-08-20 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-08-19 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-08-18 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-08-17 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-08-14 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-08-13 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-08-12 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-08-11 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-08-10 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-08-07 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-08-06 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-08-05 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-08-04 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-08-03 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-07-31 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-07-30 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-07-29 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-07-28 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-07-27 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-07-24 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-07-23 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-07-22 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-07-21 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-07-20 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-07-17 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-07-16 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-07-15 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-07-14 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-07-13 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-07-10 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-07-09 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-07-08 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-07-07 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-07-06 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-07-03 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-07-02 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-07-01 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-06-30 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-06-29 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-06-26 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-06-25 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-06-24 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-06-23 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-06-22 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2026-06-18 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-06-17 | 1.6047元 | 1.6047元 |