汇添富添福吉祥混合C (023354.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何彪基金类型混合型成立日期2025-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5361元 (2026-06-26) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率20.12% (1149 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添福吉祥混合(004774) |
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汇添富添福吉祥混合C(023354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-06-25 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-06-24 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-06-23 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-06-22 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2026-06-18 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-06-17 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-06-16 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-06-15 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-06-12 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-06-11 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-06-10 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-06-09 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-06-08 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-06-05 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-06-04 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-06-03 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-06-02 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-06-01 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-05-29 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-05-28 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-05-27 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-05-26 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-05-25 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-05-22 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-05-21 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-05-20 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-05-19 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-05-18 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-05-15 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-05-14 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-05-13 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-05-12 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-05-11 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-05-08 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-05-07 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-05-06 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-04-30 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-04-29 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-04-28 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-04-27 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-04-24 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-04-23 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-04-22 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-04-21 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-04-20 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-04-17 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-04-16 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-04-15 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-04-14 | 1.5990元 | 1.5990元 |