汇添富添福吉祥混合C (023354.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何彪基金类型混合型成立日期2025-04-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5749元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率21.11% (610 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添福吉祥混合(004774) |
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汇添富添福吉祥混合C(023354) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-07-23 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-07-22 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-07-21 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-07-20 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-07-17 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-07-16 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-07-15 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-07-14 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-07-13 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-07-10 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-07-09 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-07-08 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-07-07 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-07-06 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-07-03 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-07-02 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-07-01 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-06-30 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-06-29 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-06-26 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-06-25 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-06-24 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-06-23 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-06-22 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2026-06-18 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-06-17 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-06-16 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-06-15 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-06-12 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-06-11 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-06-10 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-06-09 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-06-08 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-06-05 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-06-04 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-06-03 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-06-02 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-06-01 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-05-29 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-05-28 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-05-27 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-05-26 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2026-05-25 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-05-22 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-05-21 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-05-20 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-05-19 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-05-18 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-05-15 | 1.6075元 | 1.6075元 |