汇添富添福吉祥混合C (023354.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6219元 (2026-01-30) 基金经理何彪管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率31.99% (409 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添福吉祥混合A |
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汇添富添福吉祥混合C(023354) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,464.03万 | 27.04% |
| (其中) 股票 | 1,464.03万 | 27.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,791.83万 | 51.57% |
| (其中) 债券 | 2,791.83万 | 51.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,057.59万 | 19.54% |
| 4 | 其他资产 | 99.89万 | 1.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 728.65万 | 13.46% |
| 采矿业 | 592.34万 | 10.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92.68万 | 1.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.95万 | 0.41% |
| 金融业 | 14.61万 | 0.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.80万 | 0.25% |
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