汇添富添福吉祥混合C(023354) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-07-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 30.50万元 | 1.00% | 6.10万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 30.50万元 | 1.00% | 6.10万元 | 0.20% |
| 2025-07-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-07-18 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 23.90万元 | 1.00% | 4.78万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 23.90万元 | 1.00% | 4.78万元 | 0.20% |
| 2025-04-02 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-04-02 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 51.42万元 | 1.00% | 10.28万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 51.42万元 | 1.00% | 10.28万元 | 0.20% |