苏新中证A500指数增强A (023347.jj ) 中证A500 (半年) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理林茂政鲍浩政基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2326元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-08) 持仓换手率49.12倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.28% (1176 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新中证A500指数增强C |
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苏新中证A500指数增强A(023347) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-07-23 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-07-22 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-07-21 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-07-20 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-07-17 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-07-16 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-07-15 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-07-14 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-07-13 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-07-10 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-07-09 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-07-08 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-07-07 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-07-06 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-07-03 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-07-02 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-07-01 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-06-30 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-06-29 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-06-26 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-06-25 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-06-24 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-06-23 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-06-22 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-06-18 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-06-17 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-06-16 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-06-15 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-06-12 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-06-11 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-06-10 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-06-09 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-06-08 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-06-05 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-06-04 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-06-03 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-06-02 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-06-01 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-05-29 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-05-28 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-05-27 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-05-26 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-05-25 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-05-22 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-05-21 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-05-20 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-05-19 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-05-18 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-05-15 | 1.3497元 | 1.3497元 |