苏新中证A500指数增强A (023347.jj ) 中证A500 (半年) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理林茂政基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3189元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率49.12倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.87% (952 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新中证A500指数增强C |
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苏新中证A500指数增强A(023347) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-06-04 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-06-03 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-06-02 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-06-01 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-05-29 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-05-28 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-05-27 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-05-26 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-05-25 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-05-22 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-05-21 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-05-20 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-05-19 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-05-18 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-05-15 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-05-14 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-05-13 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-05-12 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-05-11 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-05-08 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-05-07 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-05-06 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-04-30 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-04-29 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-04-28 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-04-27 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-04-24 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-04-23 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-04-22 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-04-21 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-04-20 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-04-17 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-04-16 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-04-15 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-04-14 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-04-13 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-04-10 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-04-09 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-04-08 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-04-07 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-04-03 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-04-02 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-04-01 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-03-31 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-03-30 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-03-27 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-03-26 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-03-25 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-03-24 | 1.2250元 | 1.2250元 |