苏新中证A500指数增强A (023347.jj ) 中证A500 (半年) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理林茂政基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3499元 (2026-05-06) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率49.12倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率29.36% (814 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新中证A500指数增强C |
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苏新中证A500指数增强A(023347) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,032.56万 | 93.42% |
| (其中) 股票 | 7,032.56万 | 93.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 489.34万 | 6.50% |
| 3 | 其他资产 | 6.36万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,479.82万 | 46.22% |
| 金融业 | 728.32万 | 9.67% |
| 采矿业 | 327.98万 | 4.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 279.59万 | 3.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 233.91万 | 3.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 165.89万 | 2.20% |
| 建筑业 | 125.79万 | 1.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 93.49万 | 1.24% |
| 房地产业 | 74.94万 | 1.00% |
| 租赁和商务服务业 | 60.91万 | 0.81% |
| 批发和零售业 | 50.23万 | 0.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47.03万 | 0.62% |
| 综合 | 32.12万 | 0.43% |
| 卫生和社会工作 | 25.39万 | 0.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.34万 | 0.11% |
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