苏新中证A500指数增强A (023347.jj ) 中证A500 (半年) 苏新基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3054元 (2026-01-30) 基金经理林茂政管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-12) 持仓换手率12.04倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.49% (837 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新中证A500指数增强C |
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苏新中证A500指数增强A(023347) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,126.39万 | 92.50% |
| (其中) 股票 | 9,126.39万 | 92.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 573.86万 | 5.82% |
| 3 | 其他资产 | 166.00万 | 1.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,246.85万 | 43.04% |
| 金融业 | 1,239.60万 | 12.56% |
| 采矿业 | 582.71万 | 5.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 325.48万 | 3.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 230.71万 | 2.34% |
| 建筑业 | 202.35万 | 2.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 172.52万 | 1.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 133.77万 | 1.36% |
| 批发和零售业 | 130.56万 | 1.32% |
| 租赁和商务服务业 | 53.35万 | 0.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 49.57万 | 0.50% |
| 房地产业 | 31.67万 | 0.32% |
| 住宿和餐饮业 | 28.56万 | 0.29% |
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