苏新中证A500指数增强A (023347.jj ) 中证A500 (半年) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理林茂政鲍浩政基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2528元 (2026-08-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-08) 持仓换手率49.12倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.46% (1274 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新中证A500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
苏新中证A500指数增强A(023347) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,778.96万 | 92.96% |
| (其中) 股票 | 6,778.96万 | 92.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 398.42万 | 5.46% |
| 3 | 其他资产 | 115.24万 | 1.58% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,751.38万 | 51.44% |
| 金融业 | 710.97万 | 9.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 223.78万 | 3.07% |
| 采矿业 | 217.57万 | 2.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 212.82万 | 2.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 184.65万 | 2.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 85.91万 | 1.18% |
| 建筑业 | 64.03万 | 0.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 39.89万 | 0.55% |
| 综合 | 31.23万 | 0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24.85万 | 0.34% |
| 房地产业 | 24.50万 | 0.34% |
| 批发和零售业 | 19.08万 | 0.26% |
| 租赁和商务服务业 | 15.59万 | 0.21% |
加载中......