苏新中证A500指数增强A (023347.jj ) 中证A500 (半年) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理林茂政基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3604元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率49.12倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率30.06% (829 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新中证A500指数增强C |
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苏新中证A500指数增强A(023347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-05-07 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-05-06 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-04-30 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-04-29 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-04-28 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-04-27 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-04-24 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-04-23 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-04-22 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-04-21 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-04-20 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-04-17 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-04-16 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-04-15 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-04-14 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-04-13 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-04-10 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-04-09 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-04-08 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-04-07 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-04-03 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-04-02 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-04-01 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-03-31 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-03-30 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-03-27 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-03-26 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-03-25 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-03-24 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-03-23 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-03-20 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-03-19 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-03-18 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-03-17 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-03-16 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-03-13 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-03-12 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-03-11 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-03-10 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-03-09 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-03-06 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-03-05 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-03-04 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-03-03 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-03-02 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-02-27 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-02-26 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-02-25 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-02-24 | 1.3025元 | 1.3025元 |