苏新中证A500指数增强A (023347.jj ) 中证A500 (半年) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理林茂政鲍浩政基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2528元 (2026-08-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-08) 持仓换手率49.12倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.46% (1262 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新中证A500指数增强C |
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苏新中证A500指数增强A(023347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-08-26 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-08-25 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-08-24 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-08-21 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-08-20 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-08-19 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-08-18 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-08-17 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-08-14 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-08-13 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-08-12 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-08-11 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-08-10 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-08-07 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-08-06 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-08-05 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-08-04 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-08-03 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-07-31 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-07-30 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-07-29 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-07-28 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-07-27 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-07-24 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-07-23 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-07-22 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-07-21 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-07-20 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-07-17 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-07-16 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-07-15 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-07-14 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-07-13 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-07-10 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-07-09 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-07-08 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-07-07 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-07-06 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-07-03 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-07-02 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-07-01 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-06-30 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-06-29 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-06-26 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-06-25 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-06-24 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-06-23 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-06-22 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-06-18 | 1.3698元 | 1.3698元 |