苏新中证A500指数增强A (023347.jj ) 中证A500 (半年) 苏新基金管理有限公司申 | 基金经理林茂政鲍浩政基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2528元 (2026-08-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-08) 持仓换手率49.12倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.46% (1274 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 苏新中证A500指数增强C |
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苏新中证A500指数增强A(023347) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 254.59万元 | 0.80% | 47.74万元 | 0.15% |
| 2025-11-12 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 193.22万元 | 0.80% | 36.23万元 | 0.15% |