金鹰中证A500指数发起A (023333.jj ) 中证A500 (半年) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理杨刚基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1161元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率13.67% (1497 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证A500指数发起C 、金鹰中证A500指数发起B 、金鹰中证A500指数发起D |
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金鹰中证A500指数发起A(023333) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1161元 | 1.1761元 |
| 2026-07-23 | 1.1372元 | 1.1972元 |
| 2026-07-22 | 1.1351元 | 1.1951元 |
| 2026-07-21 | 1.1423元 | 1.2023元 |
| 2026-07-20 | 1.0998元 | 1.1598元 |
| 2026-07-17 | 1.0913元 | 1.1513元 |
| 2026-07-16 | 1.1375元 | 1.1975元 |
| 2026-07-15 | 1.1594元 | 1.2194元 |
| 2026-07-14 | 1.1664元 | 1.2264元 |
| 2026-07-13 | 1.1419元 | 1.2019元 |
| 2026-07-10 | 1.1716元 | 1.2316元 |
| 2026-07-09 | 1.1919元 | 1.2519元 |
| 2026-07-08 | 1.1607元 | 1.2207元 |
| 2026-07-07 | 1.1738元 | 1.2338元 |
| 2026-07-06 | 1.1883元 | 1.2483元 |
| 2026-07-03 | 1.1923元 | 1.2523元 |
| 2026-07-02 | 1.1839元 | 1.2439元 |
| 2026-07-01 | 1.2216元 | 1.2816元 |
| 2026-06-30 | 1.2286元 | 1.2886元 |
| 2026-06-29 | 1.2117元 | 1.2717元 |
| 2026-06-26 | 1.1995元 | 1.2595元 |
| 2026-06-25 | 1.2228元 | 1.2828元 |
| 2026-06-24 | 1.2100元 | 1.2700元 |
| 2026-06-23 | 1.2002元 | 1.2602元 |
| 2026-06-22 | 1.2293元 | 1.2893元 |
| 2026-06-18 | 1.2000元 | 1.2600元 |
| 2026-06-17 | 1.1939元 | 1.2539元 |
| 2026-06-16 | 1.1802元 | 1.2402元 |
| 2026-06-15 | 1.1780元 | 1.2380元 |
| 2026-06-12 | 1.1473元 | 1.2073元 |
| 2026-06-11 | 1.1351元 | 1.1951元 |
| 2026-06-10 | 1.1402元 | 1.2002元 |
| 2026-06-09 | 1.1534元 | 1.2134元 |
| 2026-06-08 | 1.1324元 | 1.1924元 |
| 2026-06-05 | 1.1612元 | 1.2212元 |
| 2026-06-04 | 1.1798元 | 1.2398元 |
| 2026-06-03 | 1.1855元 | 1.2455元 |
| 2026-06-02 | 1.1791元 | 1.2391元 |
| 2026-06-01 | 1.1635元 | 1.2235元 |
| 2026-05-29 | 1.1768元 | 1.2368元 |
| 2026-05-28 | 1.1896元 | 1.2496元 |
| 2026-05-27 | 1.1872元 | 1.2472元 |
| 2026-05-26 | 1.1977元 | 1.2577元 |
| 2026-05-25 | 1.1944元 | 1.2544元 |
| 2026-05-22 | 1.1766元 | 1.2366元 |
| 2026-05-21 | 1.1581元 | 1.2181元 |
| 2026-05-20 | 1.1787元 | 1.2387元 |
| 2026-05-19 | 1.1766元 | 1.2366元 |
| 2026-05-18 | 1.1699元 | 1.2299元 |
| 2026-05-15 | 1.1725元 | 1.2325元 |