金鹰中证A500指数发起A (023333.jj ) 中证A500 (半年) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1465元 (2026-03-12) 基金经理杨刚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-26) 持仓换手率2.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.65% (1912 / 5701) |
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金鹰中证A500指数发起A(023333) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 金鹰中证A500指数发起A | 4.94% | 1.30% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.66% | 0.32% |
| 中证A500 | 4.52% | 1.14% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.35% | ||
| 2025 | 金鹰中证A500指数发起A | -- | -- | -- | 0.010% | 0.09% | 0.13% | 0.28% | 4.94% | 3.88% | -1.40% | -2.21% | 3.68% | 9.54% | -12.89% |
| 中证A500 | -2.83% | 2.85% | -0.32% | -3.40% | 1.53% | 2.82% | 3.95% | 11.62% | 4.58% | -0.62% | -2.56% | 3.71% | 22.43% | ||
| 2024 | 金鹰中证A500指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证A500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.74% | -1.50% | 0.12% | -0.25% | 23.70% |