金鹰中证A500指数发起A (023333.jj ) 中证A500 (半年) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理杨刚基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1273元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率13.50% (1634 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证A500指数发起C 、金鹰中证A500指数发起B 、金鹰中证A500指数发起D |
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金鹰中证A500指数发起A(023333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1273元 | 1.1873元 |
| 2026-08-27 | 1.1332元 | 1.1932元 |
| 2026-08-26 | 1.1198元 | 1.1798元 |
| 2026-08-25 | 1.1110元 | 1.1710元 |
| 2026-08-24 | 1.1120元 | 1.1720元 |
| 2026-08-21 | 1.1296元 | 1.1896元 |
| 2026-08-20 | 1.1228元 | 1.1828元 |
| 2026-08-19 | 1.1204元 | 1.1804元 |
| 2026-08-18 | 1.1603元 | 1.2203元 |
| 2026-08-17 | 1.1637元 | 1.2237元 |
| 2026-08-14 | 1.1418元 | 1.2018元 |
| 2026-08-13 | 1.1395元 | 1.1995元 |
| 2026-08-12 | 1.1479元 | 1.2079元 |
| 2026-08-11 | 1.1393元 | 1.1993元 |
| 2026-08-10 | 1.1473元 | 1.2073元 |
| 2026-08-07 | 1.1457元 | 1.2057元 |
| 2026-08-06 | 1.1305元 | 1.1905元 |
| 2026-08-05 | 1.1326元 | 1.1926元 |
| 2026-08-04 | 1.1144元 | 1.1744元 |
| 2026-08-03 | 1.0951元 | 1.1551元 |
| 2026-07-31 | 1.1064元 | 1.1664元 |
| 2026-07-30 | 1.0924元 | 1.1524元 |
| 2026-07-29 | 1.1093元 | 1.1693元 |
| 2026-07-28 | 1.1007元 | 1.1607元 |
| 2026-07-27 | 1.1369元 | 1.1969元 |
| 2026-07-24 | 1.1161元 | 1.1761元 |
| 2026-07-23 | 1.1372元 | 1.1972元 |
| 2026-07-22 | 1.1351元 | 1.1951元 |
| 2026-07-21 | 1.1423元 | 1.2023元 |
| 2026-07-20 | 1.0998元 | 1.1598元 |
| 2026-07-17 | 1.0913元 | 1.1513元 |
| 2026-07-16 | 1.1375元 | 1.1975元 |
| 2026-07-15 | 1.1594元 | 1.2194元 |
| 2026-07-14 | 1.1664元 | 1.2264元 |
| 2026-07-13 | 1.1419元 | 1.2019元 |
| 2026-07-10 | 1.1716元 | 1.2316元 |
| 2026-07-09 | 1.1919元 | 1.2519元 |
| 2026-07-08 | 1.1607元 | 1.2207元 |
| 2026-07-07 | 1.1738元 | 1.2338元 |
| 2026-07-06 | 1.1883元 | 1.2483元 |
| 2026-07-03 | 1.1923元 | 1.2523元 |
| 2026-07-02 | 1.1839元 | 1.2439元 |
| 2026-07-01 | 1.2216元 | 1.2816元 |
| 2026-06-30 | 1.2286元 | 1.2886元 |
| 2026-06-29 | 1.2117元 | 1.2717元 |
| 2026-06-26 | 1.1995元 | 1.2595元 |
| 2026-06-25 | 1.2228元 | 1.2828元 |
| 2026-06-24 | 1.2100元 | 1.2700元 |
| 2026-06-23 | 1.2002元 | 1.2602元 |
| 2026-06-22 | 1.2293元 | 1.2893元 |