金鹰中证A500指数发起A (023333.jj ) 中证A500 (半年) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1382元 (2026-03-03) 基金经理杨刚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-26) 持仓换手率2.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.82% (1946 / 5682) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证A500指数发起C 、金鹰中证A500指数发起B 、金鹰中证A500指数发起D |
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金鹰中证A500指数发起A(023333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-03-02 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-02-27 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-02-26 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-02-25 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-02-24 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-02-13 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-02-12 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-02-11 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-02-10 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-02-09 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-02-06 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-02-05 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-02-03 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-02-02 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-01-30 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-01-29 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-01-28 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-01-27 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-01-26 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-01-23 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-01-22 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-01-21 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-01-20 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-01-19 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-01-16 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-01-15 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-01-14 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-01-13 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-01-12 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-01-09 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-01-08 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-01-07 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-01-06 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-01-05 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-12-31 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-12-30 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-12-29 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-12-26 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-12-25 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-24 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-12-23 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-12-22 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-19 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-12-18 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-12-17 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-12-16 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-12-15 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-12-12 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-11 | 1.0649元 | 1.0649元 |