金鹰中证A500指数发起A (023333.jj ) 中证A500 (半年) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理杨刚基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2000元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率2.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.43% (1301 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中证A500指数发起C 、金鹰中证A500指数发起B 、金鹰中证A500指数发起D |
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金鹰中证A500指数发起A(023333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2000元 | 1.2600元 |
| 2026-06-17 | 1.1939元 | 1.2539元 |
| 2026-06-16 | 1.1802元 | 1.2402元 |
| 2026-06-15 | 1.1780元 | 1.2380元 |
| 2026-06-12 | 1.1473元 | 1.2073元 |
| 2026-06-11 | 1.1351元 | 1.1951元 |
| 2026-06-10 | 1.1402元 | 1.2002元 |
| 2026-06-09 | 1.1534元 | 1.2134元 |
| 2026-06-08 | 1.1324元 | 1.1924元 |
| 2026-06-05 | 1.1612元 | 1.2212元 |
| 2026-06-04 | 1.1798元 | 1.2398元 |
| 2026-06-03 | 1.1855元 | 1.2455元 |
| 2026-06-02 | 1.1791元 | 1.2391元 |
| 2026-06-01 | 1.1635元 | 1.2235元 |
| 2026-05-29 | 1.1768元 | 1.2368元 |
| 2026-05-28 | 1.1896元 | 1.2496元 |
| 2026-05-27 | 1.1872元 | 1.2472元 |
| 2026-05-26 | 1.1977元 | 1.2577元 |
| 2026-05-25 | 1.1944元 | 1.2544元 |
| 2026-05-22 | 1.1766元 | 1.2366元 |
| 2026-05-21 | 1.1581元 | 1.2181元 |
| 2026-05-20 | 1.1787元 | 1.2387元 |
| 2026-05-19 | 1.1766元 | 1.2366元 |
| 2026-05-18 | 1.1699元 | 1.2299元 |
| 2026-05-15 | 1.1725元 | 1.2325元 |
| 2026-05-14 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-05-13 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-05-12 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-05-11 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-05-08 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-05-07 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-05-06 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-04-30 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-04-29 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-04-28 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-04-27 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-04-24 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-04-23 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-04-22 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-04-21 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-04-20 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-17 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-16 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-04-15 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-04-14 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-13 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-04-10 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-04-09 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-08 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-07 | 1.0877元 | 1.0877元 |