金鹰中证A500指数发起A (023333.jj ) 中证A500 (半年) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理杨刚基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1310元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率334.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.71% (1621 / 6239) |
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金鹰中证A500指数发起A(023333) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0.06 元 | 1,566.45万 | 93.99万元 | 4.81% | 4.81% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |