华宝中证800红利低波动ETF联接C (023322.jj ) 800红利低波 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理胡一江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0294元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (4301 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证800红利低波动ETF联接(023321)目标基金: 华宝中证800红利低波动ETF(159355) |
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华宝中证800红利低波动ETF联接C(023322) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0294元 | 1.0411元 |
| 2026-05-21 | 1.0326元 | 1.0443元 |
| 2026-05-20 | 1.0411元 | 1.0528元 |
| 2026-05-19 | 1.0522元 | 1.0639元 |
| 2026-05-18 | 1.0424元 | 1.0541元 |
| 2026-05-15 | 1.0462元 | 1.0579元 |
| 2026-05-14 | 1.0517元 | 1.0617元 |
| 2026-05-13 | 1.0590元 | 1.0690元 |
| 2026-05-12 | 1.0586元 | 1.0686元 |
| 2026-05-11 | 1.0577元 | 1.0677元 |
| 2026-05-08 | 1.0538元 | 1.0638元 |
| 2026-05-07 | 1.0543元 | 1.0643元 |
| 2026-05-06 | 1.0597元 | 1.0697元 |
| 2026-04-30 | 1.0622元 | 1.0722元 |
| 2026-04-29 | 1.0692元 | 1.0792元 |
| 2026-04-28 | 1.0656元 | 1.0756元 |
| 2026-04-27 | 1.0578元 | 1.0678元 |
| 2026-04-24 | 1.0648元 | 1.0748元 |
| 2026-04-23 | 1.0683元 | 1.0783元 |
| 2026-04-22 | 1.0596元 | 1.0696元 |
| 2026-04-21 | 1.0633元 | 1.0733元 |
| 2026-04-20 | 1.0549元 | 1.0649元 |
| 2026-04-17 | 1.0525元 | 1.0625元 |
| 2026-04-16 | 1.0574元 | 1.0674元 |
| 2026-04-15 | 1.0572元 | 1.0672元 |
| 2026-04-14 | 1.0528元 | 1.0628元 |
| 2026-04-13 | 1.0506元 | 1.0606元 |
| 2026-04-10 | 1.0540元 | 1.0640元 |
| 2026-04-09 | 1.0540元 | 1.0640元 |
| 2026-04-08 | 1.0628元 | 1.0728元 |
| 2026-04-07 | 1.0564元 | 1.0664元 |
| 2026-04-03 | 1.0577元 | 1.0677元 |
| 2026-04-02 | 1.0704元 | 1.0804元 |
| 2026-04-01 | 1.0672元 | 1.0772元 |
| 2026-03-31 | 1.0681元 | 1.0781元 |
| 2026-03-30 | 1.0723元 | 1.0823元 |
| 2026-03-27 | 1.0731元 | 1.0831元 |
| 2026-03-26 | 1.0772元 | 1.0872元 |
| 2026-03-25 | 1.0774元 | 1.0874元 |
| 2026-03-24 | 1.0678元 | 1.0778元 |
| 2026-03-23 | 1.0499元 | 1.0599元 |
| 2026-03-20 | 1.0804元 | 1.0904元 |
| 2026-03-19 | 1.0835元 | 1.0935元 |
| 2026-03-18 | 1.0840元 | 1.0940元 |
| 2026-03-17 | 1.0883元 | 1.0983元 |
| 2026-03-16 | 1.0899元 | 1.0999元 |
| 2026-03-13 | 1.0951元 | 1.1051元 |
| 2026-03-12 | 1.0985元 | 1.1085元 |
| 2026-03-11 | 1.0879元 | 1.0979元 |
| 2026-03-10 | 1.0733元 | 1.0833元 |