华宝中证800红利低波动ETF联接C (023322.jj ) 800红利低波 (半年) 申 | 基金经理胡一江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0648元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (2549 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证800红利低波动ETF联接A目标基金: 华宝中证800红利低波动ETF |
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华宝中证800红利低波动ETF联接C(023322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0648元 | 1.0861元 |
| 2026-10-15 | 1.0648元 | 1.0861元 |
| 2026-10-14 | 1.0740元 | 1.0953元 |
| 2026-10-13 | 1.0645元 | 1.0858元 |
| 2026-10-12 | 1.0685元 | 1.0898元 |
| 2026-10-09 | 1.0570元 | 1.0783元 |
| 2026-10-08 | 1.0547元 | 1.0760元 |
| 2026-09-30 | 1.0440元 | 1.0653元 |
| 2026-09-29 | 1.0326元 | 1.0539元 |
| 2026-09-28 | 1.0313元 | 1.0526元 |
| 2026-09-24 | 1.0300元 | 1.0513元 |
| 2026-09-23 | 1.0298元 | 1.0511元 |
| 2026-09-22 | 1.0328元 | 1.0541元 |
| 2026-09-21 | 1.0328元 | 1.0541元 |
| 2026-09-18 | 1.0318元 | 1.0531元 |
| 2026-09-17 | 1.0336元 | 1.0549元 |
| 2026-09-16 | 1.0365元 | 1.0578元 |
| 2026-09-15 | 1.0420元 | 1.0633元 |
| 2026-09-14 | 1.0474元 | 1.0687元 |
| 2026-09-11 | 1.0417元 | 1.0630元 |
| 2026-09-10 | 1.0479元 | 1.0692元 |
| 2026-09-09 | 1.0447元 | 1.0660元 |
| 2026-09-08 | 1.0433元 | 1.0646元 |
| 2026-09-07 | 1.0399元 | 1.0612元 |
| 2026-09-04 | 1.0494元 | 1.0707元 |
| 2026-09-03 | 1.0457元 | 1.0670元 |
| 2026-09-02 | 1.0446元 | 1.0659元 |
| 2026-09-01 | 1.0502元 | 1.0715元 |
| 2026-08-31 | 1.0401元 | 1.0614元 |
| 2026-08-28 | 1.0361元 | 1.0574元 |
| 2026-08-27 | 1.0359元 | 1.0572元 |
| 2026-08-26 | 1.0425元 | 1.0638元 |
| 2026-08-25 | 1.0364元 | 1.0577元 |
| 2026-08-24 | 1.0347元 | 1.0560元 |
| 2026-08-21 | 1.0253元 | 1.0466元 |
| 2026-08-20 | 1.0359元 | 1.0572元 |
| 2026-08-19 | 1.0313元 | 1.0526元 |
| 2026-08-18 | 1.0243元 | 1.0456元 |
| 2026-08-17 | 1.0227元 | 1.0440元 |
| 2026-08-14 | 1.0249元 | 1.0462元 |
| 2026-08-13 | 1.0298元 | 1.0511元 |
| 2026-08-12 | 1.0296元 | 1.0509元 |
| 2026-08-11 | 1.0327元 | 1.0540元 |
| 2026-08-10 | 1.0434元 | 1.0551元 |
| 2026-08-07 | 1.0375元 | 1.0492元 |
| 2026-08-06 | 1.0435元 | 1.0552元 |
| 2026-08-05 | 1.0443元 | 1.0560元 |
| 2026-08-04 | 1.0552元 | 1.0669元 |
| 2026-08-03 | 1.0755元 | 1.0872元 |
| 2026-07-31 | 1.0721元 | 1.0838元 |