华宝中证800红利低波动ETF联接C (023322.jj ) 800红利低波 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0577元 (2026-04-03) 基金经理胡一江管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.42% (2893 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证800红利低波动ETF联接A目标基金: 华宝中证800红利低波动ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华宝中证800红利低波动ETF联接C(023322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0577元 | 1.0677元 |
| 2026-04-02 | 1.0704元 | 1.0804元 |
| 2026-04-01 | 1.0672元 | 1.0772元 |
| 2026-03-31 | 1.0681元 | 1.0781元 |
| 2026-03-30 | 1.0723元 | 1.0823元 |
| 2026-03-27 | 1.0731元 | 1.0831元 |
| 2026-03-26 | 1.0772元 | 1.0872元 |
| 2026-03-25 | 1.0774元 | 1.0874元 |
| 2026-03-24 | 1.0678元 | 1.0778元 |
| 2026-03-23 | 1.0499元 | 1.0599元 |
| 2026-03-20 | 1.0804元 | 1.0904元 |
| 2026-03-19 | 1.0835元 | 1.0935元 |
| 2026-03-18 | 1.0840元 | 1.0940元 |
| 2026-03-17 | 1.0883元 | 1.0983元 |
| 2026-03-16 | 1.0899元 | 1.0999元 |
| 2026-03-13 | 1.0951元 | 1.1051元 |
| 2026-03-12 | 1.0985元 | 1.1085元 |
| 2026-03-11 | 1.0879元 | 1.0979元 |
| 2026-03-10 | 1.0733元 | 1.0833元 |
| 2026-03-09 | 1.0758元 | 1.0858元 |
| 2026-03-06 | 1.0743元 | 1.0843元 |
| 2026-03-05 | 1.0686元 | 1.0786元 |
| 2026-03-04 | 1.0661元 | 1.0761元 |
| 2026-03-03 | 1.0781元 | 1.0881元 |
| 2026-03-02 | 1.0700元 | 1.0800元 |
| 2026-02-27 | 1.0566元 | 1.0666元 |
| 2026-02-26 | 1.0498元 | 1.0598元 |
| 2026-02-25 | 1.0499元 | 1.0599元 |
| 2026-02-24 | 1.0505元 | 1.0605元 |
| 2026-02-13 | 1.0402元 | 1.0502元 |
| 2026-02-12 | 1.0527元 | 1.0627元 |
| 2026-02-11 | 1.0570元 | 1.0670元 |
| 2026-02-10 | 1.0531元 | 1.0631元 |
| 2026-02-09 | 1.0559元 | 1.0626元 |
| 2026-02-06 | 1.0500元 | 1.0567元 |
| 2026-02-05 | 1.0513元 | 1.0580元 |
| 2026-02-04 | 1.0475元 | 1.0542元 |
| 2026-02-03 | 1.0301元 | 1.0368元 |
| 2026-02-02 | 1.0278元 | 1.0345元 |
| 2026-01-30 | 1.0414元 | 1.0481元 |
| 2026-01-29 | 1.0481元 | 1.0548元 |
| 2026-01-28 | 1.0363元 | 1.0430元 |
| 2026-01-27 | 1.0313元 | 1.0380元 |
| 2026-01-26 | 1.0376元 | 1.0443元 |
| 2026-01-23 | 1.0306元 | 1.0373元 |
| 2026-01-22 | 1.0332元 | 1.0399元 |
| 2026-01-21 | 1.0296元 | 1.0363元 |
| 2026-01-20 | 1.0365元 | 1.0432元 |
| 2026-01-19 | 1.0240元 | 1.0307元 |
| 2026-01-16 | 1.0206元 | 1.0273元 |