华宝中证800红利低波动ETF联接C (023322.jj ) 800红利低波 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理胡一江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9964元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% (4492 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证800红利低波动ETF联接(023321)目标基金: 华宝中证800红利低波动ETF(159355) |
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华宝中证800红利低波动ETF联接C(023322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9964元 | 1.0081元 |
| 2026-07-09 | 0.9935元 | 1.0052元 |
| 2026-07-08 | 0.9994元 | 1.0111元 |
| 2026-07-07 | 0.9905元 | 1.0022元 |
| 2026-07-06 | 1.0005元 | 1.0122元 |
| 2026-07-03 | 0.9884元 | 1.0001元 |
| 2026-07-02 | 0.9842元 | 0.9959元 |
| 2026-07-01 | 0.9752元 | 0.9869元 |
| 2026-06-30 | 0.9634元 | 0.9751元 |
| 2026-06-29 | 0.9803元 | 0.9920元 |
| 2026-06-26 | 0.9685元 | 0.9802元 |
| 2026-06-25 | 0.9796元 | 0.9913元 |
| 2026-06-24 | 0.9872元 | 0.9989元 |
| 2026-06-23 | 1.0035元 | 1.0152元 |
| 2026-06-22 | 1.0010元 | 1.0127元 |
| 2026-06-18 | 0.9972元 | 1.0089元 |
| 2026-06-17 | 1.0188元 | 1.0305元 |
| 2026-06-16 | 1.0240元 | 1.0357元 |
| 2026-06-15 | 1.0356元 | 1.0473元 |
| 2026-06-12 | 1.0419元 | 1.0536元 |
| 2026-06-11 | 1.0338元 | 1.0455元 |
| 2026-06-10 | 1.0397元 | 1.0514元 |
| 2026-06-09 | 1.0389元 | 1.0506元 |
| 2026-06-08 | 1.0383元 | 1.0500元 |
| 2026-06-05 | 1.0424元 | 1.0541元 |
| 2026-06-04 | 1.0472元 | 1.0589元 |
| 2026-06-03 | 1.0560元 | 1.0677元 |
| 2026-06-02 | 1.0604元 | 1.0721元 |
| 2026-06-01 | 1.0636元 | 1.0753元 |
| 2026-05-29 | 1.0481元 | 1.0598元 |
| 2026-05-28 | 1.0321元 | 1.0438元 |
| 2026-05-27 | 1.0361元 | 1.0478元 |
| 2026-05-26 | 1.0369元 | 1.0486元 |
| 2026-05-25 | 1.0339元 | 1.0456元 |
| 2026-05-22 | 1.0294元 | 1.0411元 |
| 2026-05-21 | 1.0326元 | 1.0443元 |
| 2026-05-20 | 1.0411元 | 1.0528元 |
| 2026-05-19 | 1.0522元 | 1.0639元 |
| 2026-05-18 | 1.0424元 | 1.0541元 |
| 2026-05-15 | 1.0462元 | 1.0579元 |
| 2026-05-14 | 1.0517元 | 1.0617元 |
| 2026-05-13 | 1.0590元 | 1.0690元 |
| 2026-05-12 | 1.0586元 | 1.0686元 |
| 2026-05-11 | 1.0577元 | 1.0677元 |
| 2026-05-08 | 1.0538元 | 1.0638元 |
| 2026-05-07 | 1.0543元 | 1.0643元 |
| 2026-05-06 | 1.0597元 | 1.0697元 |
| 2026-04-30 | 1.0622元 | 1.0722元 |
| 2026-04-29 | 1.0692元 | 1.0792元 |
| 2026-04-28 | 1.0656元 | 1.0756元 |