华宝中证800红利低波动ETF联接C (023322.jj ) 800红利低波 (半年) 申 | 基金经理胡一江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0648元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (2549 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证800红利低波动ETF联接A目标基金: 华宝中证800红利低波动ETF |
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华宝中证800红利低波动ETF联接C(023322) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.96元 | 2,887.82万 | 2,997.53万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 4,046.60万 | 3,788.60万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 2,664.23万 | 2,580.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 2,725.79万 | 2,690.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 4,621.39万 | 4,513.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1.02亿 | 1.02亿元 | -- |