摩根30天持有期债券C (023316.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理任翔基金类型债券型成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0193元 (2026-05-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (6093 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根30天持有期债券(023315) |
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摩根30天持有期债券C(023316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-26 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-25 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-05-22 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-21 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-20 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-19 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-18 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-15 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-14 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-05-13 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-05-12 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-11 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-05-08 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-05-07 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-05-06 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-04-30 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-04-29 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-04-28 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-27 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-24 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-23 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-22 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-21 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-20 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-17 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-16 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-15 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-14 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-13 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-10 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-09 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-08 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-07 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-03 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-02 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-01 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-31 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-30 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-27 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-03-26 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-25 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-24 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-23 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-03-20 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-19 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-03-18 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-03-17 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-16 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-13 | 1.0122元 | 1.0122元 |