摩根30天持有期债券C (023316.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理任翔基金类型债券型成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0193元 (2026-05-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (6102 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根30天持有期债券(023315) |
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摩根30天持有期债券C(023316) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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