估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
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概况
公告
摩根30天持有期债券C
(023316.jj )
摩根基金管理（中国）有限公司
申
基金经理
任翔
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-13
总资产规模
2,285.80万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0205
元
(
2026-07-20
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.86%
(6073 / 7394)
相关基金:
主从基金:
摩根30天持有期债券(023315)
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摩根30天持有期债券C(023316) - 历史资产组合