摩根30天持有期债券C (023316.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理任翔基金类型债券型成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0193元 (2026-05-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (6077 / 7304) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根30天持有期债券(023315) |
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摩根30天持有期债券C(023316) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-03-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-07-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-06-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-05-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-05-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-05-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-05-08 | 摩根30天持有期债券型证券投资基金托管协议  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2025-05-08 | 摩根30天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2025-05-08 | 摩根30天持有期债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2025-05-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2025-05-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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