摩根30天持有期债券C (023316.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申	基金经理任翔基金类型债券型成立日期2025-06-13总资产规模2,285.80万元 (2026-06-30) 基金净值1.0208元 (2026-07-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (6056 / 7396)
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摩根30天持有期债券C(023316) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-07-21

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-07-21	摩根30天持有期债券型证券投资基金2026年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-06-05	摩根30天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-06-05	摩根30天持有期债券型证券投资基金（摩根30天持有期债券C份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-06-05	摩根30天持有期债券型证券投资基金（摩根30天持有期债券A份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-04-22	摩根30天持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-03-31	摩根30天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-03-14	关于摩根30天持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-01-22	摩根30天持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-10-28	摩根30天持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-07-11	摩根30天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-06-14	摩根30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-05-26	关于新增西南证券股份有限公司为摩根30天持有期债券型证券投资基金代销机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-05-26	关于新增中国光大银行股份有限公司为摩根30天持有期债券型证券投资基金代销机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-05-26	关于新增平安银行股份有限公司为摩根30天持有期债券型证券投资基金代销机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-05-08	摩根30天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-05-08	摩根30天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-05-08	摩根30天持有期债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-05-08	摩根30天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-05-08	摩根30天持有期债券型证券投资基金（摩根30天持有期债券A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-05-08	摩根30天持有期债券型证券投资基金（摩根30天持有期债券C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论