摩根30天持有期债券C (023316.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理任翔基金类型债券型成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0202元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6058 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根30天持有期债券(023315) |
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摩根30天持有期债券C(023316) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 0.11% | 0.21% | 0.39% | 0.19% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.21% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.06% | 0.05% | 0.08% | 0.25% | 0.23% | 0.10% | 0.80% |