摩根30天持有期债券A (023315.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理任翔基金类型债券型成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0217元 (2026-06-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5603 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根30天持有期债券C |
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摩根30天持有期债券A(023315) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 92.38% | 7.62% | 202.00 | 5.22万元 | -- |