摩根30天持有期债券A (023315.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理任翔基金类型债券型成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0212元 (2026-05-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5834 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根30天持有期债券C |
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摩根30天持有期债券A(023315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-25 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-22 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-21 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-20 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-19 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-18 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-15 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-14 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-13 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-12 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-11 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-05-08 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-07 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-06 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-30 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-29 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-28 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-27 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-24 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-23 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-22 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-21 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-20 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-17 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-16 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-15 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-14 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-13 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-10 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-09 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-08 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-07 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-03 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-02 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-01 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-31 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-30 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-27 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-03-26 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-03-25 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-03-24 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-03-23 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-20 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-19 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-18 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-03-17 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-16 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-13 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-12 | 1.0137元 | 1.0137元 |