摩根30天持有期债券A (023315.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0084元 (2025-12-18) 基金经理任翔成立以来分红再投入年化收益率0.84% (6477 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根30天持有期债券C |
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摩根30天持有期债券A(023315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-12-17 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-16 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-15 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-12 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-11 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-12-10 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-12-09 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-12-08 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-12-05 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-04 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-12-03 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-12-02 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-12-01 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-11-28 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-11-27 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-11-26 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-11-25 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-11-24 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-11-21 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-11-20 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-11-19 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-11-18 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-11-17 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-11-14 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-11-13 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-11-12 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-11-11 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-11-10 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-11-07 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-11-06 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-11-05 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-11-04 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-11-03 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-10-31 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-10-30 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-10-29 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-10-28 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-10-27 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-10-24 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-10-23 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-10-22 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-10-21 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-10-20 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-10-17 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-10-16 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-10-15 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-10-14 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-10-13 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-10-10 | 1.0032元 | 1.0032元 |