摩根30天持有期债券A
(023315.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申		基金经理任翔基金类型债券型成立日期2025-06-13总资产规模913.78万元 (2026-06-30) 基金净值1.0278元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5754 / 7516)
相关基金: 主从基金: 摩根30天持有期债券C
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摩根30天持有期债券A(023315) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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摩根30天持有期债券A.(023315) 历史总基金份额和总规模曲线图

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摩根30天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.02元913.78万893.85万元--
2026-03-311.02元1,146.14万1,129.09万元--
2025-12-311.01元1,055.19万1,045.68万元--
2025-09-301.00元1,499.77万1,495.58万元--
2025-06-131.00元5,536.56万5,536.56万元--

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