摩根30天持有期债券A (023315.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理任翔基金类型债券型成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0231元 (2026-07-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5717 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根30天持有期债券C |
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摩根30天持有期债券A(023315) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 0.12% | 0.23% | 0.40% | 0.21% | 0.10% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.39% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 0.08% | 0.07% | 0.09% | 0.27% | 0.24% | 0.12% | 0.91% |