摩根30天持有期债券A (023315.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理任翔基金类型债券型成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0219元 (2026-06-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5700 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根30天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根30天持有期债券A(023315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-06-04 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-06-03 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-06-02 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-06-01 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-05-29 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-28 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-05-27 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-26 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-25 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-22 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-21 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-20 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-19 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-05-18 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-15 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-14 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-13 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-12 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-11 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-05-08 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-07 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-06 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-30 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-29 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-28 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-27 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-24 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-23 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-22 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-21 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-20 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-17 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-16 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-15 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-14 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-13 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-10 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-09 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-08 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-07 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-03 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-02 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-01 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-31 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-30 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-27 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-03-26 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-03-25 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-03-24 | 1.0146元 | 1.0146元 |