摩根30天持有期债券A (023315.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0148元 (2026-03-27) 基金经理任翔成立以来分红再投入年化收益率1.48% (6218 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根30天持有期债券C |
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摩根30天持有期债券A(023315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-03-26 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-03-25 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-03-24 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-03-23 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-20 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-19 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-18 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-03-17 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-16 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-13 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-12 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-11 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-10 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-09 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-03-06 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-05 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-04 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-03 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-03-02 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-02-27 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-02-26 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-02-25 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-02-24 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-02-13 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-02-12 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-02-11 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-02-10 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-02-09 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-02-06 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-02-05 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-02-04 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-02-03 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-02-02 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-01-30 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-01-29 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-01-28 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-01-27 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-01-26 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-01-23 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-01-22 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-01-21 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-01-20 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-01-19 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-01-16 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-01-15 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-14 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-01-13 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-01-12 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-01-09 | 1.0095元 | 1.0095元 |