国泰聚鑫量化选股混合发起A
(023313.jj ) 国泰基金管理有限公司申		基金经理吴可凡基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模5,915.74万元 (2026-06-30) 基金净值1.8903元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率144.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率78.21% (13 / 9491)
相关基金: 主从基金: 国泰聚鑫量化选股混合发起C
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国泰聚鑫量化选股混合发起A(023313) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国泰聚鑫量化选股混合发起A.(023313) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰聚鑫量化选股混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-302.51元5,915.74万2,355.46万元--
2026-03-311.23元2,010.40万1,630.23万元--
2025-12-311.17元1,514.94万1,297.70万元--
2025-09-301.09元1,756.09万1,617.32万元--
2025-09-02----1,879.56万元--

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