国泰聚鑫量化选股混合发起A (023313.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8151元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率196.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率81.53% (61 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰聚鑫量化选股混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A(023313) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,438.34万 | 79.33% |
| (其中) 股票 | 2,438.34万 | 79.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 171.65万 | 5.58% |
| (其中) 债券 | 171.65万 | 5.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 460.34万 | 14.98% |
| 4 | 其他资产 | 3.17万 | 0.10% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,438.34万 | 79.33% |
加载中......