国泰聚鑫量化选股混合发起A (023313.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9161元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率144.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率81.21% (15 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰聚鑫量化选股混合发起C |
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国泰聚鑫量化选股混合发起A(023313) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,289.73万 | 85.38% |
| (其中) 股票 | 7,289.73万 | 85.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 395.14万 | 4.63% |
| (其中) 债券 | 395.14万 | 4.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 502.95万 | 5.89% |
| 4 | 其他资产 | 350.61万 | 4.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,181.15万 | 84.10% |
| 批发和零售业 | 87.00万 | 1.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.58万 | 0.25% |
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