国泰聚鑫量化选股混合发起A (023313.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8151元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率196.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率81.53% (59 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰聚鑫量化选股混合发起C |
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国泰聚鑫量化选股混合发起A(023313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2026-05-21 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-05-20 | 1.8575元 | 1.8575元 |
| 2026-05-19 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2026-05-18 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-05-15 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-05-14 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-05-13 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-05-12 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-05-11 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-05-08 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-05-07 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-05-06 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-04-30 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-04-29 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-04-28 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-04-27 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-04-24 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-04-23 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-04-22 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-04-21 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-04-20 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-04-17 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-04-16 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-04-15 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-04-14 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-04-13 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-04-10 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-04-09 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-04-08 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-04-07 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-04-03 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-04-02 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-04-01 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-03-31 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-03-30 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-03-27 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-03-26 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-03-25 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-03-24 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-03-23 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-03-20 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-03-19 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-03-18 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-03-17 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-03-16 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-03-13 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-03-12 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-03-11 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-03-10 | 1.3144元 | 1.3144元 |