国泰聚鑫量化选股混合发起A (023313.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3577元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率196.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率135.79% (22 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰聚鑫量化选股混合发起C |
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国泰聚鑫量化选股混合发起A(023313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.3577元 | 2.3577元 |
| 2026-07-09 | 2.4767元 | 2.4767元 |
| 2026-07-08 | 2.3122元 | 2.3122元 |
| 2026-07-07 | 2.2709元 | 2.2709元 |
| 2026-07-06 | 2.2641元 | 2.2641元 |
| 2026-07-03 | 2.2655元 | 2.2655元 |
| 2026-07-02 | 2.2856元 | 2.2856元 |
| 2026-07-01 | 2.4927元 | 2.4927元 |
| 2026-06-30 | 2.5115元 | 2.5115元 |
| 2026-06-29 | 2.4272元 | 2.4272元 |
| 2026-06-26 | 2.3017元 | 2.3017元 |
| 2026-06-25 | 2.2674元 | 2.2674元 |
| 2026-06-24 | 2.2103元 | 2.2103元 |
| 2026-06-23 | 2.1075元 | 2.1075元 |
| 2026-06-22 | 2.0917元 | 2.0917元 |
| 2026-06-18 | 2.0652元 | 2.0652元 |
| 2026-06-17 | 2.0408元 | 2.0408元 |
| 2026-06-16 | 1.9016元 | 1.9016元 |
| 2026-06-15 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2026-06-12 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-06-11 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2026-06-10 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-06-09 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2026-06-08 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-06-05 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-06-04 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2026-06-03 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-06-02 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-06-01 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-05-29 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-05-28 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2026-05-27 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2026-05-26 | 1.8706元 | 1.8706元 |
| 2026-05-25 | 1.9048元 | 1.9048元 |
| 2026-05-22 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2026-05-21 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-05-20 | 1.8575元 | 1.8575元 |
| 2026-05-19 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2026-05-18 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-05-15 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2026-05-14 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-05-13 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-05-12 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-05-11 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-05-08 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-05-07 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-05-06 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-04-30 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-04-29 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-04-28 | 1.4424元 | 1.4424元 |