国泰聚鑫量化选股混合发起A (023313.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9161元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率144.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率81.21% (15 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰聚鑫量化选股混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰聚鑫量化选股混合发起A(023313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.9161元 | 1.9161元 |
| 2026-10-08 | 1.9148元 | 1.9148元 |
| 2026-09-30 | 1.9318元 | 1.9318元 |
| 2026-09-29 | 1.9452元 | 1.9452元 |
| 2026-09-28 | 1.9328元 | 1.9328元 |
| 2026-09-24 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2026-09-23 | 1.9885元 | 1.9885元 |
| 2026-09-22 | 1.9928元 | 1.9928元 |
| 2026-09-21 | 1.9911元 | 1.9911元 |
| 2026-09-18 | 1.9628元 | 1.9628元 |
| 2026-09-17 | 1.9333元 | 1.9333元 |
| 2026-09-16 | 1.9291元 | 1.9291元 |
| 2026-09-15 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2026-09-14 | 1.8903元 | 1.8903元 |
| 2026-09-11 | 1.8937元 | 1.8937元 |
| 2026-09-10 | 1.9333元 | 1.9333元 |
| 2026-09-09 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-09-08 | 1.9572元 | 1.9572元 |
| 2026-09-07 | 1.9549元 | 1.9549元 |
| 2026-09-04 | 1.9237元 | 1.9237元 |
| 2026-09-03 | 1.9524元 | 1.9524元 |
| 2026-09-02 | 1.9701元 | 1.9701元 |
| 2026-09-01 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-08-31 | 2.0376元 | 2.0376元 |
| 2026-08-28 | 2.0147元 | 2.0147元 |
| 2026-08-27 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-08-26 | 1.9922元 | 1.9922元 |
| 2026-08-25 | 1.9626元 | 1.9626元 |
| 2026-08-24 | 2.0009元 | 2.0009元 |
| 2026-08-21 | 2.0217元 | 2.0217元 |
| 2026-08-20 | 2.0224元 | 2.0224元 |
| 2026-08-19 | 2.0082元 | 2.0082元 |
| 2026-08-18 | 2.1598元 | 2.1598元 |
| 2026-08-17 | 2.1236元 | 2.1236元 |
| 2026-08-14 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2026-08-13 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-08-12 | 2.0471元 | 2.0471元 |
| 2026-08-11 | 2.0096元 | 2.0096元 |
| 2026-08-10 | 2.0504元 | 2.0504元 |
| 2026-08-07 | 1.9986元 | 1.9986元 |
| 2026-08-06 | 1.9441元 | 1.9441元 |
| 2026-08-05 | 1.9223元 | 1.9223元 |
| 2026-08-04 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-08-03 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2026-07-31 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2026-07-30 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2026-07-29 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2026-07-28 | 1.9583元 | 1.9583元 |
| 2026-07-27 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-07-24 | 2.0050元 | 2.0050元 |