国泰聚鑫量化选股混合发起A (023313.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9161元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率144.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率81.21% (15 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰聚鑫量化选股混合发起C |
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国泰聚鑫量化选股混合发起A(023313) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 18.24万元 | 1.00% | 2.74万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 6.20万元 | 1.00% | 9,305.00元 | 0.15% |