永赢中证A500指数增强C (023306.jj ) 中证A500 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理钱厚翔基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2138元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率17.39% (1061 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证A500指数增强(023305) |
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永赢中证A500指数增强C(023306) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-07-23 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-07-22 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-07-21 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-07-20 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-07-17 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-07-16 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-07-15 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-07-14 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-07-13 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-07-10 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-07-09 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-07-08 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-07-07 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-07-06 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-07-03 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-07-02 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-07-01 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-06-30 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-06-29 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-06-26 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-06-25 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-06-24 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-06-23 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-06-22 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-06-18 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-06-17 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-06-16 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-06-15 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-06-12 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-06-11 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-06-10 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-06-09 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-06-08 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-06-05 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-06-04 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-06-03 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-06-02 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-06-01 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-05-29 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-05-28 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-05-27 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-05-26 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-05-25 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-05-22 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-05-21 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-05-20 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-05-19 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-05-18 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-05-15 | 1.4232元 | 1.4232元 |