永赢中证A500指数增强C (023306.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理钱厚翔基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1780元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.93% (1392 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证A500指数增强A |
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永赢中证A500指数增强C(023306) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-09-11 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-09-10 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-09-09 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-09-08 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-09-07 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-09-04 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-09-03 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-09-02 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-09-01 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-08-31 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-08-28 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-08-27 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-08-26 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-08-25 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-08-24 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-08-21 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-08-20 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-08-19 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-08-18 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-08-17 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-08-14 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-08-13 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-08-12 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-08-11 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-08-10 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-08-07 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-08-06 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-08-05 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-08-04 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-08-03 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-07-31 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-07-30 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-07-29 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-07-28 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-07-27 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-07-24 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-07-23 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-07-22 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-07-21 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-07-20 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-07-17 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-07-16 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-07-15 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-07-14 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-07-13 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-07-10 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-07-09 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-07-08 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-07-07 | 1.4215元 | 1.4215元 |