永赢中证A500指数增强C (023306.jj ) 中证A500 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3639元 (2026-01-15) 基金经理钱厚翔管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率36.39% (615 / 5571) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证A500指数增强A |
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永赢中证A500指数增强C(023306) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-27 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |