永赢中证A500指数增强C (023306.jj ) 中证A500 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理钱厚翔基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4422元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率42.39% (501 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证A500指数增强(023305) |
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永赢中证A500指数增强C(023306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-05-21 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-05-20 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-05-19 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-05-18 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-05-15 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-05-14 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-05-13 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-05-12 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-05-11 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-05-08 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-05-07 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-05-06 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-04-30 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2026-04-29 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-04-28 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-04-27 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-04-24 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-04-23 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-04-22 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-04-21 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-04-20 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-04-17 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-04-16 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-04-15 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-04-14 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-04-13 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-04-10 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-04-09 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-04-08 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-04-07 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-04-03 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-04-02 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-04-01 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-03-31 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-03-30 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-03-27 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-03-26 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-03-25 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-03-24 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-03-23 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-03-20 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-03-19 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-03-18 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-03-17 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-03-16 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-03-13 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-03-12 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-03-11 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-03-10 | 1.3736元 | 1.3736元 |