永赢中证A500指数增强C (023306.jj ) 中证A500 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3934元 (2026-02-27) 基金经理钱厚翔管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率39.34% (519 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证A500指数增强A |
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永赢中证A500指数增强C(023306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-02-26 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-02-25 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-02-24 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-02-13 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-02-12 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-02-11 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-02-10 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-02-09 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-02-06 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-02-05 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-02-04 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-02-03 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-02-02 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-01-30 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-01-29 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-01-28 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-01-27 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-01-26 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-01-23 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-01-22 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-01-21 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-01-20 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-01-19 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-01-16 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-01-15 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-01-14 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-01-13 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-01-12 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-01-09 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-01-08 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-01-07 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-01-06 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-01-05 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2025-12-31 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2025-12-30 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2025-12-29 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2025-12-26 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2025-12-25 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2025-12-24 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2025-12-23 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2025-12-22 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2025-12-19 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2025-12-18 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2025-12-17 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2025-12-16 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2025-12-15 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2025-12-12 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2025-12-11 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2025-12-10 | 1.2560元 | 1.2560元 |