永赢中证A500指数增强C (023306.jj ) 中证A500 (半年) 永赢基金管理有限公司申	基金经理钱厚翔基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模9,910.71万元 (2026-03-31) 基金净值1.4571元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率38.73% (604 / 6086)
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永赢中证A500指数增强C(023306) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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永赢中证A500指数增强C.(023306) 历史总基金份额和总规模曲线图

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永赢中证A500指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.29元	9,910.71万	7,667.86万元	--
2025-12-31	1.28元	7,023.52万	5,484.99万元	--
2025-09-30	1.26元	4,517.45万	3,593.55万元	--