永赢中证A500指数增强C (023306.jj ) 中证A500 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3641元 (2026-01-16) 基金经理钱厚翔管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率36.41% (620 / 5563) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证A500指数增强A |
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永赢中证A500指数增强C(023306) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,577.41万 | 86.22% |
| (其中) 股票 | 6,577.41万 | 86.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 463.56万 | 6.08% |
| (其中) 债券 | 463.56万 | 6.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 456.55万 | 5.98% |
| 4 | 其他资产 | 131.13万 | 1.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,462.05万 | 45.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 549.61万 | 7.20% |
| 采矿业 | 356.58万 | 4.67% |
| 金融业 | 258.18万 | 3.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 189.65万 | 2.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 145.79万 | 1.91% |
| 建筑业 | 137.31万 | 1.80% |
| 租赁和商务服务业 | 115.25万 | 1.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 95.08万 | 1.25% |
| 批发和零售业 | 78.09万 | 1.02% |
| 房地产业 | 57.61万 | 0.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 44.48万 | 0.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29.53万 | 0.39% |
| 卫生和社会工作 | 10.49万 | 0.14% |
| 教育 | 1,380.00 | 0.002% |
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