永赢中证A500指数增强C (023306.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理钱厚翔基金类型指数型基金成立日期2025-05-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1780元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.93% (1392 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢中证A500指数增强A |
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永赢中证A500指数增强C(023306) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.78亿 | 72.99% |
| (其中) 股票 | 1.78亿 | 72.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,041.02万 | 4.27% |
| (其中) 债券 | 1,041.02万 | 4.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,161.07万 | 4.76% |
| 4 | 其他资产 | 4,382.07万 | 17.98% |
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