汇添富中证A500指数增强C (023299.jj ) 中证A500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔王星星基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4248元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率30.70% (480 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证A500指数增强(023298) |
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汇添富中证A500指数增强C(023299) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-07-23 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-07-22 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-07-21 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-07-20 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-07-17 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-07-16 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-07-15 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-07-14 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-07-13 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-07-10 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-07-09 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-07-08 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-07-07 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-07-06 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-07-03 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-07-02 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-07-01 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-06-30 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-06-29 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-06-26 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-06-25 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-06-24 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-06-23 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-06-22 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-06-18 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-06-17 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-06-16 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-06-15 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-06-12 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-06-11 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-06-10 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-06-09 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-06-08 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-06-05 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-06-04 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-06-03 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-06-02 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-06-01 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-05-29 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-05-28 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-05-27 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-05-26 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-05-25 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-05-22 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-05-21 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-05-20 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-05-19 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-05-18 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-05-15 | 1.5324元 | 1.5324元 |