汇添富中证A500指数增强C (023299.jj ) 中证A500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔王星星基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5745元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率44.94% (525 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证A500指数增强(023298) |
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汇添富中证A500指数增强C(023299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-06-17 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-06-16 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-06-15 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-06-12 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-06-11 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-06-10 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-06-09 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-06-08 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-06-05 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-06-04 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-06-03 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-06-02 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-06-01 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-05-29 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-05-28 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-05-27 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-05-26 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-05-25 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-05-22 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-05-21 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-05-20 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-05-19 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-05-18 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-05-15 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-05-14 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-05-13 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-05-12 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-05-11 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-05-08 | 1.5395元 | 1.5395元 |
| 2026-05-07 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-05-06 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-04-30 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-04-29 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-04-28 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-04-27 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-04-24 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-04-23 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-04-22 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-04-21 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-04-20 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-04-17 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-04-16 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-04-15 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-04-14 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-04-13 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-04-10 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-04-09 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-04-08 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-04-07 | 1.3823元 | 1.3823元 |