汇添富中证A500指数增强C (023299.jj ) 中证A500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4515元 (2026-02-10) 基金经理吴振翔王星星管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率45.15% (380 / 5657) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证A500指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证A500指数增强C(023299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-02-09 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-02-06 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-02-05 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-02-04 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-02-03 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-02-02 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-01-30 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-01-29 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-01-28 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-01-27 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-01-26 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-01-23 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-01-22 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-01-21 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-01-20 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-01-19 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-01-16 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-01-15 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-01-14 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-01-13 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-01-12 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-01-09 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-01-08 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-01-07 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-01-06 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-01-05 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2025-12-31 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2025-12-30 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2025-12-29 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2025-12-26 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2025-12-25 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2025-12-24 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2025-12-23 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2025-12-22 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2025-12-19 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2025-12-18 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2025-12-17 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2025-12-16 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2025-12-15 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2025-12-12 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2025-12-11 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2025-12-10 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2025-12-09 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2025-12-08 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2025-12-05 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2025-12-04 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2025-12-03 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2025-12-02 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2025-12-01 | 1.3241元 | 1.3241元 |