汇添富中证A500指数增强C (023299.jj ) 中证A500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔王星星基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4790元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率44.98% (336 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证A500指数增强A |
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汇添富中证A500指数增强C(023299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-04-16 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-04-15 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-04-14 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-04-13 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-04-10 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-04-09 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-04-08 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-04-07 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-04-03 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-04-02 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-04-01 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-03-31 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-03-30 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-03-27 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-03-26 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-03-25 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-03-24 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-03-23 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-03-20 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-03-19 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-03-18 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-03-17 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-03-16 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-03-13 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-03-12 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-03-11 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-03-10 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-03-09 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-03-06 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-03-05 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-03-04 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-03-03 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-03-02 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-02-27 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-02-26 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-02-25 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-02-24 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-02-13 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-02-12 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-02-11 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-02-10 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-02-09 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-02-06 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-02-05 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-02-04 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-02-03 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-02-02 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-01-30 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-01-29 | 1.4469元 | 1.4469元 |