汇添富中证A500指数增强C (023299.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理吴振翔王星星基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4768元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率32.17% (478 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证A500指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证A500指数增强C(023299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-08-20 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-08-19 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-08-18 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-08-17 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-08-14 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-08-13 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-08-12 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-08-11 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-08-10 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-08-07 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-08-06 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-08-05 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-08-04 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-08-03 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-07-31 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-07-30 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-07-29 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-07-28 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2026-07-27 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-07-24 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-07-23 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-07-22 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-07-21 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-07-20 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-07-17 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-07-16 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-07-15 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-07-14 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-07-13 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-07-10 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-07-09 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-07-08 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-07-07 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-07-06 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-07-03 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-07-02 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-07-01 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-06-30 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-06-29 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-06-26 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-06-25 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-06-24 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-06-23 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-06-22 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-06-18 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-06-17 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-06-16 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-06-15 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-06-12 | 1.5058元 | 1.5058元 |