汇添富中证A500指数增强C (023299.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理吴振翔王星星基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4768元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率32.17% (478 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证A500指数增强A |
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汇添富中证A500指数增强C(023299) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-03-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 317.80万元 | 0.80% | 79.45万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 317.80万元 | 0.80% | 79.45万元 | 0.20% |
| 2025-08-15 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-08-15 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 58.01万元 | 0.80% | 14.50万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 58.01万元 | 0.80% | 14.50万元 | 0.20% |