汇添富中证A500指数增强C (023299.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理吴振翔王星星基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4768元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率32.17% (478 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证A500指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证A500指数增强C(023299) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39.55亿 | 92.82% |
| (其中) 股票 | 39.55亿 | 92.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.52亿 | 5.90% |
| 3 | 其他资产 | 5,425.81万 | 1.27% |
加载中......