汇添富中证A500指数增强C (023299.jj ) 中证A500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模5.61亿元 (2025-12-31) 基金净值1.4196元 (2026-02-06) 基金经理吴振翔王星星管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率41.96% (380 / 5649)
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汇添富中证A500指数增强C(023299) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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汇添富中证A500指数增强C.(023299) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富中证A500指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.35元	5.61亿	4.15亿元	--
2025-09-30	1.32元	3.59亿	2.72亿元	--
2025-06-30	1.08元	5,772.96万	5,348.80万元	--