汇添富中证A500指数增强C
(023299.jj ) 中证A500 (半年) 申		基金经理吴振翔王星星基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模16.30亿元 (2026-06-30) 基金净值1.4768元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率32.17% (478 / 6219)
相关基金: 主从基金: 汇添富中证A500指数增强A
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汇添富中证A500指数增强C(023299) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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汇添富中证A500指数增强C.(023299) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富中证A500指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.58元16.30亿10.30亿元--
2026-03-311.38元10.29亿7.45亿元--
2025-12-311.35元5.61亿4.15亿元--
2025-09-301.32元3.59亿2.72亿元--
2025-06-301.08元5,772.96万5,348.80万元--

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