汇添富中证A500指数增强C
(023299.jj ) 中证A500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申		基金经理吴振翔王星星基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模10.29亿元 (2026-03-31) 基金净值1.5611元 (2026-05-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率48.72% (408 / 5862)
相关基金: 主从基金: 汇添富中证A500指数增强(023298)
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汇添富中证A500指数增强C(023299) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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汇添富中证A500指数增强C.(023299) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富中证A500指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.38元10.29亿7.45亿元--
2025-12-311.35元5.61亿4.15亿元--
2025-09-301.32元3.59亿2.72亿元--
2025-06-301.08元5,772.96万5,348.80万元--

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