估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
富国安阳90天持有期债券发起式C
(023297.jj )
申
基金经理
刘爱民
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-21
总资产规模
4,062.24万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0343
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-02-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.38%
(5178 / 7439)
相关基金:
主从基金:
富国安阳90天持有期债券发起式A
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富国安阳90天持有期债券发起式C(023297) - 基金投资策略和运作
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