估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
富国安阳90天持有期债券发起式C
(023297.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-21
总资产规模
1.06亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0166
元
(
2026-03-13
)
基金经理
刘爱民
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-02-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.66%
(6132 / 7201)
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主从基金:
富国安阳90天持有期债券发起式A
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富国安阳90天持有期债券发起式C(023297) - 历史资产组合