富国安阳90天持有期债券发起式C (023297.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0166元 (2026-03-13) 基金经理刘爱民管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6132 / 7201) |
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富国安阳90天持有期债券发起式C(023297) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.11% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34% |
| 2025 | -- | -- | -0.010% | 0.17% | 0.21% | 0.29% | 0.11% | 0.03% | 0.09% | 0.30% | 0.02% | 0.11% | 1.32% |