富国安阳90天持有期债券发起式C
(023297.jj )
基金经理刘爱民基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模4,062.24万 (2026-06-30) 基金净值1.0343 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5178 / 7439)
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富国安阳90天持有期债券发起式C(023297) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.16%0.11%0.15%0.30%0.32%0.46%0.37%0.19%--------2.08%
2025-----0.010%0.17%0.21%0.29%0.11%0.03%0.09%0.30%0.02%0.11%1.32%