富国安阳90天持有期债券发起式C (023297.jj ) 申	基金经理刘爱民基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模4,062.24万元 (2026-06-30) 基金净值1.0343元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5170 / 7450)
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富国安阳90天持有期债券发起式C(023297) - 历史分红派息及拆分数据列表

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