富国安阳90天持有期债券发起式C (023297.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-21总资产规模1.06亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0166元 (2026-03-13) 基金经理刘爱民管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6132 / 7201)
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富国安阳90天持有期债券发起式C(023297) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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富国安阳90天持有期债券发起式C.(023297) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国安阳90天持有期债券发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.01元	1.06亿	1.04亿元	--
2025-09-30	1.01元	2.13亿	2.11亿元	--
2025-06-30	1.01元	5.85亿	5.81亿元	--