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公告
富国安阳90天持有期债券发起式C
(023297.jj )
申
基金经理
刘爱民
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-21
总资产规模
4,062.24万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0343
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-02-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.38%
(5178 / 7439)
相关基金:
主从基金:
富国安阳90天持有期债券发起式A
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富国安阳90天持有期债券发起式C(023297) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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富国安阳90天持有期债券发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.03
元
4,062.24万
3,949.67万
元
--
2026-03-31
1.02
元
5,623.82万
5,527.64万
元
--
2025-12-31
1.01
元
1.06亿
1.04亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
2.13亿
2.11亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
5.85亿
5.81亿
元
--