创金合信恒荣120天持有期债券A (023287.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0141元 (2026-02-13) 基金经理谢创黄佳祥成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6340 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒荣120天持有期债券C |
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创金合信恒荣120天持有期债券A(023287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-02-12 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-02-11 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-02-10 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-02-09 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-02-06 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-02-05 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-02-04 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-02-03 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-02-02 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-01-30 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-01-29 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-01-28 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-01-27 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-01-26 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-01-23 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-01-22 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-01-21 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-01-20 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-01-19 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-01-16 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-01-15 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-14 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-01-13 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-01-12 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-01-09 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-01-08 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-01-07 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-01-06 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-01-05 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-12-31 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-12-30 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-12-29 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-26 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-12-25 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-12-24 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-12-23 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-12-22 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-12-19 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-12-18 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-12-17 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-16 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-15 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-12-12 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-12-11 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-12-10 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-12-09 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-12-08 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-12-05 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-04 | 1.0027元 | 1.0027元 |