创金合信恒荣120天持有期债券A (023287.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理谢创黄佳祥基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0464元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (1101 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒荣120天持有期债券C |
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创金合信恒荣120天持有期债券A(023287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-08-31 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-08-28 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-08-27 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-08-26 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-08-25 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-08-24 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-08-21 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-08-20 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-08-19 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-08-18 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-08-17 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-08-14 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-08-13 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-08-12 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-08-11 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-08-10 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-08-07 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-08-06 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-08-05 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-08-04 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-08-03 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-07-31 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-07-30 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-07-29 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-28 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-27 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-24 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-23 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-22 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-21 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-07-20 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-07-17 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-07-16 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-07-15 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-07-14 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-07-13 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-07-10 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-07-09 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-07-08 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-07-07 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-07-06 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-03 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-02 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-07-01 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-30 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-29 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-06-26 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-25 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-24 | 1.0355元 | 1.0355元 |