创金合信恒荣120天持有期债券A (023287.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理谢创黄佳祥基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0354元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (2079 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒荣120天持有期债券C |
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创金合信恒荣120天持有期债券A(023287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-17 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-16 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-15 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-12 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-11 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-06-10 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-06-09 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-08 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-05 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-04 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-03 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-02 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-01 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-29 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-05-28 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-27 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-05-26 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-05-25 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-22 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-21 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-20 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-19 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-18 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-15 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-05-14 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-05-13 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-05-12 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-05-11 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-05-08 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-05-07 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-06 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-04-30 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-29 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-04-28 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-04-27 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-04-24 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-23 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-22 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-21 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-20 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-04-17 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-16 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-04-15 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-14 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-13 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-04-10 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-09 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-08 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-07 | 1.0212元 | 1.0212元 |