创金合信恒荣120天持有期债券A (023287.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理谢创黄佳祥基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0399元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (1307 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒荣120天持有期债券C |
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创金合信恒荣120天持有期债券A(023287) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-22 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-21 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-07-20 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-07-17 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-07-16 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-07-15 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-07-14 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-07-13 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-07-10 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-07-09 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-07-08 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-07-07 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-07-06 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-03 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-02 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-07-01 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-30 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-29 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-06-26 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-25 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-24 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-23 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-22 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-06-18 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-17 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-16 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-15 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-12 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-11 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-06-10 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-06-09 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-08 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-05 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-04 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-03 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-02 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-01 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-29 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-05-28 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-27 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-05-26 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-05-25 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-05-22 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-21 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-20 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-19 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-18 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-15 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-05-14 | 1.0321元 | 1.0321元 |